Junior Treasury Analist / Cashmanager

Samenvatting

Als Junior Treasury Analist / Cashmanager bij de Gemeente Amsterdam ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse cashmanagement, inclusief het aantrekken van kortlopende leningen en het beheren van bankrekeningen. Je stelt kasstroomprognoses op en verzorgt rapportages, terwijl je actief relaties onderhoudt met banken en geldmakelaars. Je werkt in een sociaal team waar samenwerking en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

Verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van dagelijks cashmanagement, inclusief bewaking van banksaldi en het aantrekken van kortlopende leningen.
• Beheren van saldi en limieten op bankrekeningen.
• Analyseren van geldstromen binnen de gemeente.
• Beheren van het treasurysysteem (Aareon) en aansluiting met de financiële administratie.
• Opstellen en verbeteren van treasuryrapportages.
• Opstellen en beheren van kasstroomprognoses op basis van input uit verschillende organisatieonderdelen.
• Onderhouden en versterken van relaties met banken en geldmakelaars in samenwerking met het team.

Vereisten

• WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bedrijfseconomische of financiële richting.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Aantoonbare affiniteit met treasury, cashmanagement en financiële processen.
• Bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een financiële functie of traineeship.
• Ervaring met Excel, banksystemen en betalingsverkeer is een pré.
• Ervaring met het opstellen van kasstroomoverzichten en -prognoses is een pré.
• Competenties: accuratesse, samenwerken, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen en initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

• Bruto maandsalaris tussen €3.777 en €5.554 op basis van een 36-urige werkweek.
• Arbeidsovereenkomst van 1 jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband.
• Toegang tot interne opleidingen en ontwikkeltrajecten via de Amsterdamse School.
• Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris voor extra pensioenopbouw of verlofdagen.
• Pensioenregeling bij ABP, met 70% van de pensioenpremie betaald door de werkgever.
• Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding.
• Hybride werkopties met benodigde (thuis)werkmiddelen.

Over Werkgever

De Gemeente Amsterdam is een organisatie met impact, met een omzet en schuld van € 8 miljard en een balans van € 17 miljard. De afdeling Treasury & Deelnemingen bestaat uit een team van circa 14 collega’s en is verantwoordelijk voor het beheer van de stadsschuld en het ondersteunen van meer dan 20 deelnemingen. De gemeente streeft naar een diverse en inclusieve werkplek en biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en samenwerking.