Treasury Analist / Cashmanager

gemeente Amsterdam

Samenvatting

De functie van Treasury Analist / Cashmanager bij de gemeente Amsterdam omvat het dagelijkse cashmanagement, waaronder het aantrekken van kortlopende leningen en het beheren van bankrekeningen. De rol vereist het opstellen van kasstroomprognoses en rapportages, en het onderhouden van relaties met banken en geldmakelaars om de geldstromen van de gemeente te optimaliseren. De Treasury afdeling beheert een stadsschuld van € 7 miljard en werkt nauw samen met andere afdelingen binnen de Directie Middelen & Control.

Verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van dagelijks cashmanagement, inclusief het aantrekken van kortlopende leningen.
• Beheren van saldi en limieten op bankrekeningen.
• Analyseren van geldstromen binnen de gemeente Amsterdam.
• Beheren en optimaliseren van het treasury systeem (Aareon) en de aansluiting met het ERP-systeem (SAP).
• Opstellen en verbeteren van treasury rapportages.
• Opstellen en beheren van kasstroomprognoses op basis van input vanuit verschillende organisatieonderdelen.
• Onderhouden en versterken van relaties met banken en geldmakelaars, in samenwerking met het team.

Vereisten

• Afgeronde WO-opleiding in een bedrijfseconomische of financiële richting.
• Ervaring met betalingsverkeer en/of cashmanagement is een pré.
• Nauwkeurigheid en oog voor detail.
• Ervaring met het opstellen van kasstroomoverzichten en -prognoses is een pré.
• Kennis van ERP-systemen, bankingsystemen en Excel is een pré.
• Flexibele werkhouding en vermogen om tussen verschillende dossiers te schakelen.
• Teamgerichte mentaliteit en sterke communicatieve vaardigheden.
• Competenties: samenwerken, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen, initiatief en visie.

Arbeidsvoorwaarden

• Een brutomaandsalaris tussen € 4.264,- en € 6.072,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.
• Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
• Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden via het interne opleidingscentrum.
• Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris voor extra pensioenopbouw of verlofdagen.
• Pensioenregeling bij ABP.
• Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding van € 3,- per werkdag.
• Maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Over Werkgever

De gemeente Amsterdam streeft naar inclusiviteit en diversiteit binnen de organisatie en heeft als doel een personeelsbestand dat de beroepsbevolking van Amsterdam weerspiegelt. De afdeling Treasury & Deelnemingen bestaat uit ongeveer 12 medewerkers en speelt een cruciale rol in het beheer van de financiële positie van de gemeente. De Directie Middelen & Control (DMC) definieert de kaders voor financiën en risicomanagement en waarborgt onafhankelijke controle op processen. Werken bij de gemeente biedt de kans om bij te dragen aan complexe vraagstukken die impact hebben op de stad en haar inwoners.